트레이딩 Forex를위한 전략 |

외환 시장 의 대부분의 거래는 투기 적이며 거래자는 몇 분 또는 몇 시간 동안 직위를 유지합니다. 이러한 유형의 시장에서 기술적 분석은 펀더멘털보다 잘 작동하는 경향이 있습니다. 기초 분석을 사용하려고 할 때, 거래자는 장기간의 데이터에 의존 할 것이고 투자에 돈을 벌기위한 시간이 필요합니다. 이것은 억만 장자 인 워렌 버핏 (Warren Buffett)을 포함하여 많은 증권 투자자들에게 선호되는 분석입니다. 외환 거래에 사용되는 레버리지의 정도가 높기 때문에 차입 된 돈을 상환해야하므로 장기간 구매 및 보류를 적용 할 수 없으며 귀하의 지위에 대한 작은 움직임은 달러 기준으로 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

외환 거래자는 RSI 또는 MACD와 같은 표준 기술 지표를 자주 사용합니다. 그들은 언제든지 사용할 수 있고 개별 스타일에 맞게 사용자 정의 할 수 있기 때문에 외환 거래를위한 훌륭한 도구입니다. Elliott Wave 이론 및 피보나치 retracement 수준과 같은보다 진보 된 아이디어는 forex에서도 작동 할 수 있지만 이해하기 어려운 개념이며보다 진보 된 상인에게 맡겨진 것이 가장 좋습니다.

RSI를 사용하여 거래 전략을 개발할 것입니다. RSI 또는 상대 강도 지수는 시장이 과매 매되었거나 과매 수 상태인지 여부를 보여주는 오실레이터입니다. 범위가 제한된 시장에서 가장 효과적 일지는 모르겠지만 외환에서는 약간 다른 방식으로 적용하여 거래를 파악할 수 있습니다.

전통적으로 거래자는 시장이 움직일 예정인지 여부를 파악하기 위해 지표의 정적 수준을 조사합니다 그것이 과매 수 극치에 도달 한 후에 높은 가격으로 올라갈 준비가 된 후에는 더 낮아집니다. 이 아이디어에서 RSI가 30 이하로 떨어지면 시장은 과매도로 간주되고 거래자는 예상되는 가격 반등을 이용하여 구매해야합니다. 이 매매자들은 지표가 30 이상으로 올라갈 때 구매를 시도 할 것입니다. 초과 매수 시장에서 RSI는 종종 70 이상으로 상승하고이 수준 아래로 하락하면 매도 신호가 발생합니다.

이 거래 전략의 문제점은 모든 사람들이 알고 있다는 것입니다. 많은 상인들이 똑같은 일을하려고하는 것으로 믿어지기 때문에 다른 상인들은 상향식 투자가보다 현명하다고 생각하는 상인들은 그 신호에 앞서 들어 오기 위해 노력할 것입니다. 그들은 RSI가 29에 이르거나 더 낮을 때 구매할 수 있습니다. 다른 사람들은 조심스럽게 RSI가 30을 넘을 때까지 기다려서 브레이크 아웃을 확인하고 35 초가 될 때까지 기다립니다.

많은 변종이 존재하기 때문에 항상 작동 할 단일 전략은 없습니다. 우리는 적어도 일부 상인들이 RSI에 신호를 보내 우리의 진입 신호를 내놓고 있다는 생각을 사용할 것입니다. 우리는 RSI의 변화를 고려하는만큼 RSI의 리레이에 대해 걱정하지 않을 것입니다. 단기적으로 RSI의 큰 움직임은 대규모 가격 움직임과 관련이 있어야합니다. forex는 단기 시장이므로 거래를 위해 사용할 신호입니다.

RSI의 기본 계산 기간은 14 기간입니다. 일, 분 또는 다른 시간대 일 수 있습니다. 우리는 매우 짧은 기간에 큰 움직임을 확인하기 위해 5 일 RSI를 사용할 것입니다. 이것은 우리가 RSI의 전통적인 방법을 사용하여 다른 상인보다 약간 forex 동향의 변화를 발견 할 수있게 해줍니다.

overbought와 낙폭 과대를 정의하는 대신 RSI가 하루에 50 % 변화 할 때를 조사 할 것입니다. 이것은 시장이 이륙하는 것을보아야합니다. RSI가 하루에 50 % 이상 상승한다면 RSI가 50 % 이상 떨어질 때 짧은 포지션으로 진입합니다.

교역을 마친 후 우리는 언제 탈출할지 알 필요가 있습니다. 이 경우 선물 거래자 래리 윌리엄스 (Larry Williams)가 개발 한 간단한 단기 출구 전략을 사용합니다. 거래가 너에게 너무 멀리 움직이는 경우에 정지 손실이 즉시 시장에 제기됩니다. 이것은 막대한 막판이며 통증 임계 값의 한계에 있어야합니다. forex 계정에서 이것은 2,000 달러의 손실 일 수 있습니다.

거래가 승자라면 윌리엄스는 포지션이 이익으로 처음 열리는 것을 옹호합니다. 이 출구 전략은 거래 계정을 파괴하지 않고 손실을 유지하면서 종종 90 % 이상으로 높은 우승 비율을 제공합니다.

샘플 거래가 그림 1에 나와 있습니다. 이것은 영국 파운드 화와 일본 엔 통화 쌍의 일일 차트입니다. RSI가 50 % 이상 올랐을 때 우리는 다음날 그 돈을 사게됩니다. 5 일 후, 약 1 %의 무제한적인 이익으로 거래를 마감합니다.

많은 상인이 진입 2 일 후에 가격 하락에 겁 먹었을 것이지만, 보수적 인 상인은 거기에 걸려 넘어 질 수 있었을 것입니다. 이익. forex 상인은 100: 1 이상의 레버리지를 사용할 수 있지만, 거래 목적으로이 금액을 많이 빌리는 것은 무모 할 수 있습니다. 2008 년에는 많은 금융 회사가 문제를 겪었고 레버리지가 30 대 1로 떨어지면서 실패했습니다. 역사적으로 이것은 문제가 발생하는 수준으로 입증되었습니다. "30"레버리지 만 사용하면이 무역은 일주일에 약 33 %의 수익을 제공합니다.

이 전략은 드물게 거래되며 연평균 3 ~ 4 회만 거래됩니다. 그러나이 아이디어는 모든 주요 통화 쌍에 적용될 수 있으며 매일 30 가지 이상의 무역 가능성이있어 거래를 찾을 수있는 충분한 기회가 있어야합니다. 다른 지표에 대한 유사한 아이디어와 결합 된이 전략은 완전한 외환 거래 시스템의 기초를 형성 할 수 있습니다.