미술 극장 극장 사업 계획 견본 - 재정 계획 |
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차례:
재무 계획
계획의 기본은 수익 및 비용. 우리는 모든 재고, 서비스 및 후원 자금 관리에 대한 엄격한 통제를 통해 꾸준히 매출을 올릴 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 재무 계획의 초점은 수익 창출을 유지하면서 발전 단계를위한 적절한 현금 보유를 유지하는 것입니다. 우리는 1 개월 분량의 재고를 소지하고 있으며, 양보가 더 자주 뒤집어지며, 판매 지역의 품목 대부분이 현금으로 판매되며, 웹 사이트 판매는 주로 신용 카드로 이루어질 것입니다 (고객이 현금 지불을 위해 박스 오피스에서 개최). 갤러리의 품목 대부분은 위탁 판매되므로 재고 회전율에는 영향을 미치지 않습니다.
우리의 인사 부담은 풀 타임 직책에 최소한의 휴가로 지불된다는 가정하에 15 %로 비교적 낮을 것입니다. 고용 보험료, 건강 관리 계획 등을 포함한다.
신용에 대한 8 %의 추정은 자금 조달과 실제 기금 수령 사이의 지연을 말한다.
8.1 중요한 가정
재무 계획은 중요한 가정 그 내용은 다음 표와 같습니다. 기본 가정은 다음과 같습니다.
우리는 천천히 성장하는 경제를 가정하고 국가적인 재난으로 인한 회복이 느려지므로 소득 수준을 수용 인력보다 상당히 낮게 책정했습니다.
- 우리는 큰 변화가 없을 것이라고 가정합니다
- 우리는 여름철이 다른 나라보다 느릴 것으로 예상하지만 생존을 위해 완전히 관광에 의존하는 일부 비즈니스만큼 느리지는 않습니다. 우리의 지역 사업은 우리의 낮은 달에도 도움이 될 것입니다.
- 주요 날씨 재앙이 사업에 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다. 특히 1 년 내에 일어나는 일은 전혀 일어나지 않기를 바랍니다.
- Year 1
- Year 2
| Year 3 | |||
| Plan Month | 1 | 우리는 매우 인기있는 성공을 기대합니다. > 2 | |
| 현재 금리> 6.00 %> 6.00 %> | 6.00 % | 10.00 %> 10.00 %> 10.00 % | 0.00 % |
| 0.00 % | 0.00 % | 기타 | 0 |
| 0 | 실질적인 재무가 필요합니까? | LivePlan | 사업 계획 수립 |
| 8.2 손익분기 분석 | 예상 월별 고정 비용과 예상 월평균 수익을 기준으로 월별 손익분기 점 수를 기반으로 예측은 아래 표와 차트에 표시됩니다. | 실제 차트 필요 | 우리는 자신의 사업 계획을위한 그래프를 작성하는 가장 쉬운 방법으로 LivePlan을 사용합니다. |
| 사업 계획 작성 | 손익분기 분석 | 월간 수익 나누기 | $ 8,872 |
가정:
평균 변동비
30 %
예상 월별 고정 비용
$ 6,218
8.3 예상 잉여 또는 적자
우리의 연간 예상 흑자는 표에 나와 있습니다. 3 월 흑자는 연례 오스카 나 (Oscar Night) 기금 모금 행사에 기인하며, 우리는 저소득 월 (아마도 8 월)에 또 다른 주요 기금 모금을 추가하여 그 때 저 물을 줄 수있는 잉여를 돕기를 기대합니다. Cinematheque의 "Summer Soiree"는 8 월을 낮은 잉여 기간 대신 높은 잉여 개월로 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 겸손한 첫해 8 월 모금 행사가 표 결과에 포함됩니다.
2, 3 년에 나타난 잉여는 실제로 잉여가 아님을주의하십시오. 이 이익은 시설을 갱신하는 데 도움이되며 (1 년 내에 겸손하게 개장 한 후 1 년 내에 개장) 직원을 확장하고 마이애미 비치 국제 영화제를 개발합니다.
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사업 계획 작성
잉여 및 적자
1 년차
2 년차
3 년차
자금 조달
$ 149,310
$ 216,800
$ 258,900
직접비
$ 44,670
$ 55,750
$ 67,600
| 기타 티켓 판매> | |||
| $ 8,250 | $ 9,000 | $ 10,000 | |
| 기타 티켓 판매> 발송물 | $ 1,100 | $ 1,500 | $ 2,000 |
| 기타 티켓 판매> 티켓 인쇄 | $ 600 | $ 800 | $ 1,000 |
| 기타 제품 | $ 55,820 | $ 68,550 | 총 잉여금 |
| $ 93,490 | $ 148,250 | $ 176,300 | $ 1,200 |
| $ 1,200 | 총 잉여금 | 62.61 % | 68.38 % |
| 68.10 % | 비용 | 급여 | $ 16,500 |
| $ 30,000 | $ 35,000 | 판매 및 마케팅 및 기타 비용 | $ 19,000 |
| $ 29,700 | $ 34,800 | 감가 상각비 | $ 0 |
| $ 120 | $ 120 | 운영 비용 1 | $ 1,800 |
| 2,000 $ | 운영 비용 2 | 600 | $ 1,000 |
| $ 1,300 | 운영비 3 | $ 1,575 | $ 1,500 |
| $ 1,700 | 홍수 / 바람 보험 | $ 100 | $ 250 |
| $ 250 화재 / 도난 경보 | $ 1,200 | $ 1,200 | $ 1,200 |
| 책임 / 절도 / 화재 보험 | $ 1,200 | $ 1,300 | $ 1,400 |
| 임대 | $ 30,160 | $ 36,000 | $ 36,500 |
| 급여 세금 | $ 2,475 | $ 4,500 | $ 5,250 |
| 기타 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 총 운영 비용 | $ 74,610 | $ 107,470 | $ 119,520 |
| 이자 및 세금 전 잉여 | $ 18,880 | $ 40,780 <9 EBITDA | EBITDA |
| $ 18,880 | $ 40,900 | $ 56,900이자 비용 | $ 0 |
| $ 0 | $ 0 | 발생한 세금 | $ 0 |
| 순 잉여 | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| 순 잉여금 / 자금 지원 | 12.64 % | 18.81 % | 21.93 % |
| 8.4 예상 현금 흐름 | 현금 흐름 예측은 시네마 테크의 성공에 중요합니다. 월간 현금 흐름은 그림에 표시되며, 한 막대는 현금 흐름을 월별로 나타내고 다른 하나는 월간 현금 잔액을 나타냅니다. 연간 현금 흐름 수치는 여기에 포함되어 있으며,보다 자세한 세부 월간 수치는 부록에 포함되어 있습니다. | 미래 현금 흐름의 수준이 향후 프로젝트를 개발할 수있게 증가 함을 주목하십시오. | 현금 흐름은 |
| 실제 차트가 필요하십니까? | 자신의 비즈니스 계획에 대한 그래프를 만드는 가장 쉬운 방법은 LivePlan을 사용하는 것입니다. | Proforma 현금 흐름 | |
| 1 년차 | 2 년차 | 3 년차 | 현금 수령 |
| 현금 창출 | 현금 지원 | $ 137,365 | $ 199,456 |
| $ 238,188 | 미수금 현금 | $ 9,596 | $ 16,282 |
$ 20,050
운영 현금 소계
$ 146,961
$ 215,738
$ 258,238
추가 현금 접수
세금 부과, 부가가치세, HST / GST 수취액
| $ 0 | |||
| $ 0 | $ 0 | 신규 채무 | |
| $ 0 | |||
| $ 0 | |||
| $ 0 | 신규 기타 부채 (무이자) | $ 0 | $ 0 |
| $ 0 | 새로운 장기 부채 | $ 0 | $ 0 |
| $ 0 | 기타 유동 자산의 판매 | $ 0 | $ 0 |
| 장기 자산의 판매 | |||
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | 신규 투자 접수 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | 소계 현금 수령액 |
| $ 146,961 | $ 215,738 | $ 258,238 | 지출 |
| 2 년차 | 3 년차 | 운영비 | |
| 현금 지출 | $ 16,500 | $ 30,000 | $ 35,000 |
| 청구서 지불 | $ 108,502 | $ 145,224 | $ 166,531 |
| 운영에 대한 소계 지출 | $ 125,002 | $ 175,224 | $ 201,531 |
| 추가 현금 지출 | 판매 세, 부가가치세, HST / GST 지불금 | $ 0 | $ 0 |
| $ 0 | 현재 차입금의 원금 상환 | $ 0 | $ 0 |
| $ 0 | |||
| 기타 부채 원금 상환 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 장기 부채 원금 상환 | $ 0 | $ 0 | 기타 현재 자산 매입 |
| 0 0 | 0 0 | 장기 자산 구매 0 0 | 0 0 |
| 0 0 | |||
| 배당금 0 0 | 0 0 | 소계 현금 지출 | $ 125,002 |
| $ 175,224 | $ 201,531 | 순 현금 흐름 | $ 21,960 |
| $ 40,514 | $ 56,707 | 현금 잔고 | $ 38,652 |
| $ 79,165 | $ 135,872 | 8.5 계획 대차 대조표 | 아래 표에있는 대차 대조표는 관리 되었으나 충분한 순자산 증가 및 충분히 건전한 재무 상태를 보여줍니다. |
| Pro Forma 대차 대조표 | 1 년차 | 2 년차 | 3 년차 |
| 자산 | 유동 자산 | 현금 | $ 38,652 |
| $ 79,165 | $ 135,872 | 미수금 | $ 2,349 |
| $ 3,410 | $ 4,072 | 재고 | $ 4,796 |
| $ 5,986 <$ | $ 7,258 | 기타 현재 자산 | $ 0 |
| $ 0 | $ 0 | 총 유동 자산 $ 45,796 | $ 88,561 |
$ 147,202
장기 자산
| 장기 자산 $ 10,000 | |||
| $ 10,000 | $ | ||
| $ | |||
| $ | |||
| $ | |||
| 총 자산 | $ 98,441 | $ 156,962 | |
| 부채 및 자본 | 1 년차 | 2 년차 | 3 년차 |
| 유동 부채 | 채무형 | $ 10,224 | $ 12,090 |
| $ 13,831 | |||
| 현재 차입금 | 달러 0 | 0 0 | 기타 유동 부채 9 0 0 |
| 0 0 | 소계 유동 부채 9,124 | 12,090 | $ 13,831 |
| 장기 부채 <0 0 | 0 0 | 0 0 | 총 부채 |
| $ 10,224 | $ 12,090 | $ 13,831 | 자본금 |
| $ 44,000 | $ 44,000 | $ 44,000 | 누적 된 적립 / 적자 |
| ($ 17,308) | |||
| $ 1,572 | $ 42,352 | 잉여 / 적자 | $ 18,880 |
| $ 40,780 | $ 56,780 | 총 자본 <$ | $ 45,572 <$ |
| $ $ 86,352 <$ | $ 143,132 <총액> > $ 55,796 | $ 98,441 | $ 156,962 |
| 순 가치 | $ 45,572 | $ 86,352 <$ | $ 143,132 |
| 실제 재무가 필요합니까? | 자동 재무를 생성하는 가장 쉬운 방법은 LivePlan을 사용하는 것입니다. 자신의 사업 계획 수립 | 사업 계획 수립 |
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