주식 단절 : 이익을위한 완벽한 후보자를 찾는 방법 |
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대부분의 투자자는 포트폴리오가 너무 위험 해지지 않도록해야한다는 것을 이해합니다.. 2008 년에 보았 듯이, 주식 시장에 완전히 투자 한 투자자들은 끔찍한 타격을 받았습니다. 그래서 저평가 된 소유주의 집합을 균형있게 맞추기 위해 과대 평가 된 소수의 주식을 찾아내는 투자자가 점점 더 늘어나고있는 이유입니다.
단기 매매 작동 방법
단기 매매 보안의 가격 하락이 예상되는 것을 이용하고자하는 3 단계 거래 전략. 1) 브로커로부터 일반적으로 증권 지분을 빌려야한다.
2) 중개인은 투자자는 주식과 투자자가 즉시 공개 시장에서 주식을 팔아 미래를 어느 시점에서 다시 매수할지를 결정합니다.
3)주기를 완료하기 위해 나중에 투자자가 주식을 환매합니다 (잘하면 4) 주식 가격이 하락하면 투자자가 그 차이를 내주지만, 상승하면 손실을 감수합니다.
간단히 말해서, 주식을 단락시킴으로써 그들은 일단 버지니아에 빠졌을 때 기술적으로 주식을 빌려주고 있습니다. lue. 귀하의 중개인은 실제 업무를 수행하므로 주문을 작성할 때 일정량의 주식을 "단기"로 투자하려고한다는 것을 지정하는 것만 큼 쉽습니다.
중개인이 일부 양식에 서명해야한다는 점을 기억하십시오 단락과 관련된 위험. 그리고 은퇴 계획은 고객이 약화시키는 것을 금지합니다.
단기 판매는 분명 위험을 수반합니다. 10 달러짜리 주식을 오랫동안 보유하고 있으며 그 가치가 0으로 떨어지면 투자액의 100 %를 잃게됩니다. 그러나 10 달러짜리 주식을 줄이고 30 달러로 줄이면 200 % 투자를 잃게됩니다. 그래서 짧은 투자를 면밀히 주시해야합니다. 많은 숏 셀러들은 주식이 원래 주식을 매각 한 이후로 가격이 하락하지는 않았을지라도 주식을 구매함으로써 주식이 상승하기 시작하면 자신의 지위를 커버하기로 선택합니다.
단기 투자의 경우
단기 투자는 주식 시장이 평평하거나 감소하는 기간에 훨씬 더 수익이 높습니다. 시장이 랠리 모드에있는 동안 많은 단기 매매자가 계속 머물러 있습니다.
두 가지 주된 이유가 있습니다 짧게. 첫째, 당신은 증명할만큼 과대 평가 된 주식을 발견했고 앞으로 돌입 할 것을 예측합니다. 둘째, 폭 넓은 시장이 점점 더 위험 해지고 있기 때문에 당신은 일터에 철퇴가있을 수 있다는 불안감이 있습니다. 주식 시장은 2010 년 마지막 3 개월 동안 큰 폭의 상승세를 보였으므로 2011 년을 기점으로 투자자들의 포트폴리오가 몇 가지 단점을 보완하여 포트폴리오를 보호하려고합니다.
후자의 경우, 예를 들어, ProShares UltraShort S & P500 (NYSE: SDS)
은 반대쪽에서 2 배의 비율로 이동합니다. S & P 500의 방향. 다른 업종 또는 업종별 ETF에도 투자 할 수 있습니다. 예를 들어, 금 가격이 앞으로 하락할 것으로 예상되는 경우 SPDR 금전 신탁 (NYSE: GLD) 을 단축 할 수 있습니다. 개별 주식은 어떻게됩니까? StreetAuthority
과대 평가 된 주식을 발견하고 왜 특정 주식이 하락할 것으로 보이는지 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 3 개의 잘 알려진 주식을 보유하지 말라는 기사에서이 세 회사의 주식 가격이 너무 낙관적 인 미래 예측을 반영한 것으로 나타났습니다. 실제로, 이것이 가장 짧은 논리적 근거입니다 주식; 투자자는 종종 회사가 뜨거운 행보의 한가운데에있을 때 열정에 사로 잡혀 간다. 그들은 좋은 시간이 무한정 지속될 것이라고 잘못 추측합니다. 투자자들에게 주목해야 할 기타 적기:
분석가들은 도로 블록을 미리 통합하지 못한다고 예측합니다.
Netflix (Nasdaq: NFLX)
의 예에서,위의 이야기에서 분석가들은 최근 분기에이 비율로 성장해 왔기 때문에 2011 년 매출과 이익이 30 % 이상 증가 할 것으로 예상합니다. 그러나 업계 소식에 따르면 헐리우드가 열심히 추진하고 있으며 향후 영화 배급 계약은 수익성이 떨어질 가능성이 높습니다. 이는 넷플 릭스가 가격을 올리거나 (고객을 겁 먹게 만들 수도 있음) 이익을 얻는 데 큰 타격을 주어야한다는 것을 의미합니다. 부채가 만기가됩니다. 숏 셀러 (short-sellers)의 가장 좋아하는 아이템은 대차 대조표입니다. 회사의 부채를 고려할 때 "현재의 장기 부채 부분"항목을 메모하십시오. 다음 12 개월 이내에 갚아야 할 대출입니다. 많은 회사에서 새로운 주식이 발행되어야하거나 (주식 희석에 대해 투자자가 증오심을 갖기를 원함) 또는 그렇지 못할 경우 그 대출을 뒤엎다가 현금 위기가 올지도 모른다. 그리고 그것은 정말로 주식을 망칠 수있다. 식료품 점 체인
Supervalu (NYSE: SVU)
는 2011 년 2 월에 4 억 달러를 지불해야합니다. 회사가 자금 조달에 어려움을 겪을 것이라는 전망은 주식을 압박하고 단기 매도자의 관심을 끌었습니다. 반대로 회사가 부채 부담을 너무 많이 당하지 않으면 주식이 랠리되어 숏 셀러에 대한 두통을 낳을 수 있습니다. 이익 마진 축소 산업이 빠른 속도로 성장할 때 모든 그룹 내의 회사는 상품 및 서비스의 전체 가격을 청구 할 수 있습니다. 그러나 성장이 냉각되면 기업들은 가격 인하로 시장 점유율을 훔치려 고합니다. 오래지 않아 모든 사람들은 기존 고객을 유지하기 위해 가격을 인하했습니다. 이익 마진을 연구함으로써 이러한 종류의 가격 전쟁을 실제로 볼 수 있습니다. 그들이 성장을 멈추고 버클을 시작하면, 앞으로 더 앞으로 떨어질 수 있습니다. 월스트리트 애널리스트는 종종 너무 느려이 전환을 발견하지 못합니다. 이익 성장이 멈추고 있어도 향후 장래에 강세가 예상된다면, 당신은 익숙한 후보자를 보게 될 것입니다.
내부자 판매 주가가 상승함에 따라, 회사의 이사는 이익을 취하고 주식을 팔려고합니다. 그러나 전체 내부자 집단이 동시에 판매를 서두른다면, 그들은 더 이상 상승세를 보이지 않게 될 것이라는 신호를 보내고있을 가능성이 높습니다.
내부자 판매가 집중적으로 집중되면서 분기별로 나타나는 나쁜 소식의 선구자가되기도합니다 또는 2 나중에. 아마 그들은 주요 고객이 곧 사라질 수도 있다고 생각합니다. 또는 회사 비용이 상승하고 이익이 곧 떨어질 것으로 보입니다. 주식이 큰 타격을 입은 뒤에 그 내부자들이 판매한다면 그것은 더욱 심각해진다. InsiderInsights.com 및 Yahoo Finance를 포함한 다양한 웹 사이트에서 내부자 매매 활동을 조회 할 수 있습니다.
