'피터 린치 규칙'이 500 % 이익을 얻는 방법 |

몇 달에 한 번씩 소비자가 나타납니다 그 (것)들을 감명주는 신제품 또는 서비스. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) 에 처음 들어가서 정말 인상 깊었습니다. 지난 가을, 나는 혼다 자동차 (NYSE: HMC) 가 만든 가볍게 사용 된 혼다 어코드를 구입했고, 나는 그것이 어떻게 작동 하는지를 좋아한다. 바로 지난 주에, 나는 소다 스트림 (Nasdaq: SODA) ( )이 만든 재미있는 탄산 음료 기계를 구입했습니다. 공통점은 무엇입니까? 피터 린치. 전설적인 뮤추얼 펀드 매니저는 1980 년대에 주식 아이디어의 출처가 소비자로서의 경험에서 나왔다고 말했습니다. 그러나 그는 이것이 단지 출발점 일 뿐이라고 덧붙였다.

훌륭한 제품과 훌륭한 주가는 두 가지 매우 다른 개념이다. 결국, Chipotle Mexican Grill은 내가 가장 좋아하는 식사 장소가 될 수 있지만, 2008 년 말부터 그 주식이 500 % 이상 상승했으며, 지난 10 년 중반에 회사의 매출 성장률이 30 %에서 40 %로 떨어지기 시작했습니다 요즘에는 20 % 이하로 떨어졌습니다. 이 회사의 보트를 놓친 것처럼 보입니다.

여기서 핵심은 기업이 비교적 새로운시기에 기업을 포착하고 그 앞에 충분한 성장이 있었으며 여전히 합리적으로 가격이 책정 된 주식을 보유하는 것입니다. 7 개월 전 IPO를 완료 한 Sodastream과 2010 년 매출을 50 % 이상 끌어 올린 주식은 어떻습니까? IPO 이후 주가가 급격히 상승한 것은 회사가 앞으로 몇 년 동안 훨씬 더 커질 수 있는지를 알기위한 것입니다.

여기서 당신은 용의주처럼 행동해야합니다.

그린 마운틴 커피 로스터 (Nasdaq: GMCR) 는 쉽게 만들 수있는 고품질 커피로 엄청난 인기를 얻었습니다. 그 회사는 이제 막대한 100 억 달러의 가치가 있습니다. Sodastream의 가치는 단지 8 억 달러에 불과합니다. 소다 스트림이 커져서 다음 그린 마운틴 커피가 될 수 있습니까? 글쎄요, 그렇게되기 위해서는 회사의 움직임과 이익 추세를 추적해야합니다. 예를 들어, Sodastream은 다른 시장으로, 가장 최근에는 일본에서 빠르게 움직이고 있으며,이 갑작스러운 북미 성공이 다른 곳에 복제 될 수있는 이유가 없습니다. 분석가들은 2012 년 매출액이 2012 년 2 억 5 천만 달러에이를 것으로 전망하며 (2010 년 1 억 6 천만 달러에서 증가), 국제적인 확장이 진행됨에 따라 2015 년까지 4 억 달러의 매출을 올릴 수 있다고합니다. 이는 연간 20 %의 매출 성장을 의미합니다. 다시 Green Mountain Coffee는 지난 5 년간 평균 50 % 이상의 매출 신장을 이뤘습니다. 따라서 Sodastream이 Green Mountain Coffee와 같은 100 억 달러 규모의 회사가 될 가능성은 거의 없습니다.

현실적으로 Sodastream과 같은 회사는 2012 년 이익을 40 배 이상 예상하면서 거래가 아닌 것처럼 보일 수 있으므로 두 가지 옵션을 제시합니다. 주식이 일시적으로 큰 타격을 입을 때까지 기다릴 수 있습니다 (종종 성장하는 고통을 겪는 비교적 새로운 회사에서 발생합니다). 또는 회사를 지속적으로 모니터하고 매출 및 이익 예측이 현재 수준에서 가속화되는지 봅니다 (희망에 따라 주가가 그에 상응하지 않아도됩니다).

다음은 내가 조사 할 때 찾은 간단한 체크리스트입니다 "Peter Lynch"stocks:

회사가 유행입니까?

• Sodastream과 같은 회사가 CO2 카트리지 및 소다 맛을 보충하기 위해 소비자들에게 흥미를 잃을 가능성은 적습니다. 회사는 적절한 마케팅 전략을 가지고 있습니까?

• 나는 지역 Bed, Bath를 방문한 후 Sodastream을 발견했습니다. & Beyond (Nasdaq: BBBY) 이 소매 업체는 Williams-Sonoma (NYSE: WSM) 와 함께 주요 매장 공간을 제품에 전념시켜 소비자에게 많은 시야를 제공해야합니다.

• Chipotle이 성공한 이유는 확장의 기회가 많기 때문입니다. 이 회사의 식품은 광범위한 소비자에게 호소력이 있으며, 건강하고 합리적인 가격입니다. 그것들은 큰 시장 기회의 재료입니다. 회사는 계획을 실행하기에 충분한 돈이 있습니까?

• 잠재력을 실현하려면 모든 소규모 회사가 더 많은 돈을 모으는 것이 필요합니다. 열쇠는 얼마나에 있습니다. A99Systems (Nasdaq: AONE) 는 전기 및 하이브리드 자동차에 전력을 공급할 수있는 배터리를 구축하기위한 강력한 기술 플랫폼을 개발했습니다. 회사는 IPO에서 충분한 돈을 모으지 못했고 세 번 더 돈을 모아야했습니다. 기존 투자자가 회사 지분을 꾸준히 줄이는데 지쳐서 피곤해지면서 주식은 2 년 만에 $ 25에서 $ 6로 떨어졌습니다. 완벽한 "Peter Lynch"주식은 강력한 판매 성공을 거두고 있지만 주식 간신히 누군가의 레이더를 만들고있다. 피터 린치 (Peter Lynch)는 방금 구입 한 매력적인 제품을 만드는 회사를 신속하게 찾으라는 제안을합니다. 온라인을 통해 해당 주식이 이미 투자자들에게 인기가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않다면 투자자 군중이 나타나기 전에 뛰어 넘을 수 있습니다. Peter Lynch의 투자 지혜에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하여 51 Peter Lynch가 투자에 대한 권한을 부여하십시오.