펌프에서의 고통 : 석유 회사 주가 높은 가스 가격의 혜택을 받고 있습니까?
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왜 가스 가격이 그렇게 높고 석유 스톡 혜택을받을 수 있습니까?
평균 미국인은 문제에 대해 큰 석유 회사를 비난합니다. 개인들이 가스 가격 상승이 석유 회사들의 주가 상승으로 이어질 것이라는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 결국, 추가 수익을 가져 오는 높은 가스 가격 때문입니다. 그러나 전체 이야기입니까? 동시에 가스 가격 상승으로 인한 주식에 대한 여러 보고서가 있습니다. 소비자가 현재 주식 시장에 투자 할 수있는 자유 재량이 적기 때문에 의미가 있습니다. 가스 가격은 실제로 암묵적인 세금입니다.
에너지 선택 부문 SPDR (NYSE: XLE)과 미국 가솔린 펀드 (NYSE: UGA)를 비교할 때 푸딩에 대한 증거가 있습니다. XLE는 Exxon Mobil (XOM) 및 Chevron (CVX)과 같은 석유 주식을 추적하는 반면 UGA는 휘발유 가격을 추적하는 ETF입니다. 테이크 아웃: 이 둘 사이에 상관 관계가 있지만 XLE는 UGA보다 지속적으로 실적이 저조합니다. 투자자들은 석유 주식의 궤도를 예측하기가 어려울 것입니다. S & P 500 대 석유 회사를 비교하고 대조해 봅시다.
석유 회사 주식 번호로
우리는 Exxon Mobil, ConocoPhillips, Chevron, Marathon Oil 및 Chesapeake Energy와 같은 5 종목을 살펴 봅니다.
컨텍스트 들어, 2011 년 2 분기 엑손 모빌, 쉐브론과 코노 코 필립스 모두 높은 가스 가격으로 인해 부분적으로 높은 이익을 발표했다 보았다. 이 큰 석유 회사들은 각각의 회사 주식을 다시 구매함으로써 이익을 재투자했다. 이러한 관행은 분명히 각 주식 가격을 상승시킬 것이며, 이는 최고 경영진이 보상을 더 가치있게 만들기 때문에 좋아합니다. 자사주 매입은 2011 년 1 분기와 유사했다.
엑손 모빌 (Exxon Mobil)은 최근 애플 (AAPL)이 미국에서 가장 귀중한 회사로 낙인 찍혔지만, 미국의 선도적 인 에너지 회사는 인상적인 수입을 올렸다. 문제는 주가가 급등하는 유가에도 불구하고 주가가 4 % 만 상승했다는 것입니다. S & P 500 지수는 연초 이후 11.6 % 상승하면서 크게 저조했다. 그러나 투자자들이 두려워 할 부분은별로 없다. Exxon은 매년 현금 보유를 나타내는 좋은 배당금을 지급합니다. 그것의 펀더멘털은 훌륭하고 주식은 2 년 동안 상승 추세에있었습니다.
ConocoPhillips (COP)는 장기 하락세로 1 년 동안 16.1 % 하락한 58.05 달러를 기록했다. 그것은 늦었을 때 급증했으며 이것은 석유 회사들이 가스 가격이 올 때 올 겨울에 펌프에서 갤런 당 5 달러가 될 것으로 예상되는 것처럼 현금 더미를 늘릴 수 있기 때문에 가능할 수 있습니다. 고무적인 징후는 11.21의 P / E 비율이다. Marathon Oil의 P / E는 여기에서 논의 된 5 가지 주식 중 12.58이다. 높은 P / E는 투자자들이 수입이 더 빨리 성장할 것을 기대한다는 것을 나타냅니다.
Chevron (CVX)은 112.49 달러로 거래되고있다. 작년보다 16.9 % 증가했다. Chevron은 주식 하락에 대한 요구를 보았던 소송에 대한 논란에 빠져있다. 에콰도르와 나이지리아 시민들은 셰브론이 각국에서 행한 행동에 대한 증거를 제시했다. Exxon Mobil과 같은 장기 상승 추세를 보이고 있지만,이 소송은 주식 가격에 큰 타격을 줄 수 있습니다. $ 13.43의 EPS (주당 순이익)는 애널리스트가 기대했던 것보다 낮습니다.
마라톤 오일
확실히 가스 가격 만 성능의 결정 요인은 아닙니다. 큰 석유 회사의 주가에 영향을 미치는 몇 가지 다른 요인이 있습니다. 예를 들어 주당 31.27 달러에 거래되고있는 게임에 상대적인 신인 마라톤 오일 (MRO)을 가져 가라. 52 주 최고가에 가깝다. 마라톤은 5 개 종목 중 EPS가 2.49 달러로 가장 낮지 만 석유 및 가스 공급을 늘림으로써 Exxon Mobil과 경쟁하기 위해 시추 계획을 가속화했다. Chevron과 Exxon Mobil이 크리에이티브하게 확장되기를 희망하는이 거대 석유 회사들에게는 확장이 중요합니다.
체사 피크 에너지
체사 피크 (Chesapeake)는 미국에서 두 번째로 큰 천연 가스 생산국이다. 이 글을 쓰는 시점에서 Chesapeake Energy Corporation (CHK)의 주식 가격은 다른 모든 S & P 500 석유 회사들을 쫓아 간다. 작년 이래로 주가가 23.4 % 하락하면서 가스 가격이 급등한 지난 몇 년간 주식은 실제로 가치를 잃어 버렸다. 지금은 조금은 상승 추세이지만, 불타고있는 셰브론과 비교하면 아무 것도 아닙니다. 또한 Chesapeake Energy의 시가 총액은 139 억 3 천만 달러로 5 개의 석유 재고 중 가장 낮습니다.
석유 및 에너지에 투자하는 방법
최종선: 많은 것이 큰 석유 회사의 주가에 영향을 미칩니다. 투자자는 주식 매입 여부를 결정하기 전에 항상 펀더멘털을 면밀히 검토해야합니다. 가스 가격 상승이 대형 석유 회사의 현금 더미에 추가 될 것으로 예상되지만, 이는 시간이 지남에 따라 주식 실적이 좋을 것이라는 보장은 아닙니다. 기계적 결함, 법적 분쟁 및 청정 에너지 원의 출현은 석유 회사에 대한 위협이며 새로운리스 계약을 체결하고 새로운 석유 및 가스 원천을 찾는 일반적인 회사에서는 위협이됩니다. 마라톤은 이것의 한 예이며 Exxon은 많은 사이트를 팔았고 결과적으로 현금 유입을 보았습니다.
British Petroleum (BP)과 Royal Dutch Shell (RDSA)은 S & P 500의 일부가 아니기 때문에이 분석에 포함되지 않았습니다.
