스윙 트레이딩 지원 및 저항의 비밀 |

마지막 트레이딩 수업에서 트렌드 및 추세선을 알게되었습니다 (놓친 경우 여기를 클릭하여 되돌아갑니다 스윙 트레이더가 트렌드 라인의 힘을 활용하는 방법)을 읽어보십시오. 나는 봉우리와 골짜기의 간단한 라벨링이 주식이 상승 추세인지 하락 추세인지를 판단하는 데 어떻게 도움이되는지 보여주는 것으로 시작했다. 주식의 추세를 인식하는 것이 수익성있는 스윙 트레이딩의 열쇠입니다.

추세선을 그릴 때 따라야 할 몇 가지 간단한 규칙을 소개했습니다. 차트에서 추세선을 그릴 때마다 사용하는 규칙이며 시장의 오른쪽과 주어진 거래의 오른쪽 모두에서 나를 유지하는 것이 중요합니다. 이와 함께 나는 추세와 싸우지 않는 것이 중요하다는 것을 가르쳐주었습니다. 내가 아는 가장 수익성이 높은 스윙 트레이딩 전략 중 하나는 하락 추세선을 깨고 상승 추세선의 붕괴에 대한 이익을 얻는 것입니다.

마지막으로, 더 많은 실습에 관심이있는 사람들을 위해 차트 분석을 요청했습니다 가상 Trendco Inc. (TREN)의 추세선 그리기 연습을 얻을 수 있습니다. 오늘의 트레이딩 레슨이 끝나면 추세선에 대한 나의 해석을 살펴 보겠습니다.

그 동안 TREN 차트는 오늘날의지지와 저항에 대한 토론의 초점으로 작용할 것입니다. TREN 차트는 추세선과 거의 같은 기간을 다루지 만 이동 평균을 추가하고 지표 수를 줄이며 차트 크기를 확대하는 등 약간의 조정을했습니다.

차트에 피크를 나타내는 "P"와 계곡을 나타내는 "V"로 라벨을 붙이면, 이제는 지원을위한 "S"와 R1에서 R9 및 S1에서 S10까지의 저항에 대한 "R"로 주요 하이와 로우를 표시했습니다.

오늘의 트레이닝 레슨에서지지와 저항에 대한 논의는 TREN의 차트에 대한 매우 상세한 분석을 포함합니다. 최대한의 이익을 얻으려면이 강의를 인쇄하는 것이 좋습니다. 신중하게 지원 및 저항 수준을 파악하여 이익을 얻을 수있는 방법을 완전히 이해하려면 레슨 전체에서 TREN 차트를 자주 참조해야합니다.

지원 및 저항 찾기

배트에서 TREN 차트를 보자.

우선,이 특정 기간이 시작될 때 주식은 장기 하락세에있었습니다. (주식 가격과 장기 평균 150 일간 또는 200 일 이동 평균의 관계를 조사함으로써 차트에서 상대적으로 쉽게 알 수 있습니다.)

검토하고 싶은 첫 번째 요점은 7 월이며, "S1"이라고 적혀 있습니다. 구매자가 일시적으로 판매 인을 압도하기 때문에 전반적인 하락세가 며칠 동안 40 달러 정도에 걸쳐 어떻게 체포되었는지 주목하십시오. 실제로, 구매 수요는 주식을 45 달러 이상으로 끌어 올릴 정도로 강세를 보였으며, 그 이후에 주가가 하락했다. 나는 공급이 수요를 극복 한 비틀 거리는 지점을 "R1"저항 수준으로 분류했다.

S1과 R1은 "둥근"숫자 인 $ 40와 $ 45에 매우 가깝다. 이것은 우리가 나중에 되돌아 갈 점이며 스윙 거래에서 매우 중요한 개념입니다.

이제 주가가 하락할 때

R1-S2를 따르겠습니다. 트렌드는 급격히 하향세를 보입니다. 8 월 초 $ 35로 지원을 찾고 며칠 동안 옆으로 움직이거나 "합병"합니다.

• S2-R2. 주식은 대략 35 달러에서 40 달러로 간단히 상승했다. 직선을 사용하여 R2와 S1을 연결하는 방법에 유의하십시오. 얼마 후 지원 수준이 저항 수준으로 바뀌 었습니다.
• R2-S3. 8 월 중순과 9 월 초 사이에 주식은 40 달러에서 30 달러로 급격히 떨어졌습니다.
• S3-R3. 집회는 간단합니다. TREN은 $ 35로 회복합니다. S2에서의 지원이었던 35 달러는 이제 R3에서 저항으로 변했다.
• R3-S4. 9 월 중순 경에 TREN이 $ 35에서 $ 27로 하락했습니다.
• S4-R4. TREN은 이전에 (S3에서) 지원을 찾은 수준 인 30 달러로 되돌립니다.
• R4-S5. 주가는 10 월 초 최저치 인 25 달러를 약간 밑도는 수준으로 떨어집니다.
• 잠시 후 S5에서 시작되는 상승 추세를 분석 할 것입니다. 그러나 내가 그것에 착수하기 전에이 하락 추세를 분석함으로써지지와 저항에 관해 배울 수있는 것을 요약하고 싶습니다.

다음에 논의 할 많은 개념은 기술적 분석 문헌에서 명시 적으로 논의되는 경우는 거의 없지만 수익성이 최대가되는 무역을 원할 경우 매우 중요합니다. 따라서 추력, 통합 및 역 추세 움직임을 자세히 살펴볼 것입니다.

추력, 통합 및 역 추세 이동 확인

7 월에서 10 월까지의 기간은 강한 하락세를 나타냅니다. 대략 45 달러에서 TREN은 약 4 개월 만에 25 달러를 조금 넘기로 떨어졌습니다. 이 전반적인 하락세를 세분화하여 "세포"라고 부를 수 있습니다. (이것은 내 자신의 용어이므로 이전에 본 적이 없다면 놀라지 마십시오.) R1-S2-R2는 셀의 예입니다. 다음 셀은 R2-S3-R3입니다. 하락세의 마지막 셀은 R3-S4-R4입니다. (다음 셀 -R4-S5-R5에서는 추세가 바뀝니다.)

각 셀 내에서 세 가지 유형의 가격 이동을 감지 할 수 있습니다. 나는이 "

추력, 합병 및 반대 운동 을 부른다. 각 세포는 추력의시기부터 시작된다. 추력 이후에 발생하는 강화 또는 역행 행동의 순서는 종종 다양합니다.

다시 한 번, 주어진 셀의 첫 번째 기간을 "추력"이라고 부릅니다. 그것은 매우 강력한 동향 행동의 시간이며 TREN 차트에서 확인할 수 있습니다 (예: R1과 S2). 그 기간 동안 단 몇 거래일 만에 가격은 45 달러에서 35 달러로 떨어졌습니다.

TREN이 8 월 초 35 달러에 도달 한 후 주가는 약 10 거래일 동안 옆으로 움직였습니다. 이것은 "통합", 또는 트렌드가없는, 옆으로 움직이는 시간이었습니다. 트렌 (TREN)이 3 거래일 만에 35 달러에서 40 달러로 올랐을 때 셀은 "countertrend"랠리로 끝났다. 나는 위의 차트에서 반대 운동의 피크를 "R2"로 표시했습니다. 우연히도이 카운터 트렌드 랠리는 S1 부러진 지원만큼 정확한 수준에서 멈추지 않았습니다.

상승 추세 또는 하락 추세에서 "셀"을 조심스럽게 따라 가면 추력, 강화 및 역행 움직임이 모두 포함됩니다. 이 개념은 가격 행동에 대한 로드맵과 거래 전략에 대한 지침을 제공하여 스윙 트레이더로서 당신을 도울 수 있습니다.

예를 들어, TREN이 S2에서 R2로 되돌아 갔다가 멈추었을 때 짧은 포지션을 시작할 수있었습니다. 더 조심스럽고 역경 랠리가 실패 할 것이라는 확신이 더 필요하다면 TREN이 S2 이하로 35 달러를 돌파 할 때까지 기다릴 수있었습니다. 그 때 당신은 부족할 수있었습니다. 35 달러에서조차도 주식 거래가 5 거래일 만에 30 달러로 감소했음을 알 수 있습니다. 즉, 1 주일 만에 경고 상인에게 14 %의 이익을 줄 수있는 스윙!

R3의 위치. 저항에서 발생하는 묘석 doji 촛대는이 세포의 역행 랠리가 끝났음을 보여주는 강력한 신호였습니다 (Dojis 101을 보려면 여기를 클릭하십시오). 다시 한 번 더 많은 안전과 증거를 원한다면 TREN이 S3 이하로 30 달러를 돌파 할 때까지 기다릴 수있었습니다. 여기서 짧은 것은 6 거래일 만에 주당 약 4 달러 (+ 13 %)를 반환했을 것입니다. (빠른 반전을 피하기 위해 경계해야 할 필요가 있었지만)

왜 부서지면 지원은 저항이 되는가? > 일반적으로 스윙 트레이더가 차트를 분석하고 수익성 높은 거래 기회를 발견하는 데 사용할 수있는 여섯 가지 간단한 저항 원이 있습니다. 가격 수준을 며칠 동안 만지면 "단순한"지원 또는 저항이 발생합니다. (필자는 항상 그와 "심각한"지지 또는 저항을 구분하여 가격 수준이 반복적으로 반환된다는 점에 유의하십시오.)

간단한지지와 저항은 종종 라운드 숫자에서 발생합니다.

TREN의 경우이 현상이 발생했습니다 25 달러에서 45 달러 사이의 5 달러 간격마다 10 달러 이하의 종목에 대해서는 달러 가치 상승분이 5 달러와 10 달러가 특히 유력한 가격 인 것으로 나타났다. 주식을 분석 할 때는 항상지지와 저항을 찾고있는 라운드 수 가격을 확인하십시오.

한 번 깨진 지원 수준은 새로운 저항이 될 가능성이 높습니다.

1. 예를 들어 TREN은 S1에서 40 달러를 받았다. R2에서이 레벨로 돌아가는 다음 집회가 실패했습니다. 5 개월 후 R6에서 랠리 역시이 가격대에서 멈췄다. 일단 저항이 깨지면 새로운지지가 될 가능성이있다.
2. TREN이 R3과 R5에서 35 달러로 두 번 교착 상태에 빠졌음을 주목하라. R5를 마침내 극복했을 때, 주식은이 수준에서 두 번이나 지원을 얻거나 (S7과 S8에서) 도움이되었다. 일반적으로 차트에 수평선을 그 어서지지와 저항을 정의 할 수있다. 사는 힘 및 판매 압력의 다른 몇몇 근원. 예를 들어, 상승 곡선은 종종 움직이는 지지점을 나타냅니다. TREN이 S7에서 3 번 라인을 만지면 상승 추세가 어떻게 확인되었는지 주목하십시오. TREN이 상승 추세선에 가까워졌지만 깨지지 않은 채로 며칠 이내에 구매했다면 추세선 지원으로 구매함으로써 상당한 거래 이익을 얻을 수있었습니다. 흥미롭게도 깨진 추세선은지지 또는 저항으로 작용할 수 있습니다. 이 사실은 S6의 TREN 차트에서 볼 수 있습니다.
3. 이동 평균은 곡선 트렌드 라인으로 생각할 수 있습니다. 20주기 이동 평균 (점선)이 하락하는 동안 가격 하락 이상. 마찬가지로, 추세가 반전되었을 때 상승 가격 이하로 상승 경향에 대한 지지도를 보였습니다.
4. Bollinger 밴드의 하단 또는 상단은지지 및 저항 수준으로도 작용할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 조심해야합니다. 그러나 주식의 가격이 때로는 밴드를 "타고"올라갈 수 있기 때문에이 아이디어를 기계적으로 사용하지 마십시오. <1 10 월 초 시각 패턴의 변화는주의 깊은 상인이 TREN이 일어나고 있으며 주식은 더 이상 거래가 이루어지지 않아야합니다. 이 시점에서 매우 중요한 변화에 주목하십시오.
5. R4는 TREN에 대한 첫 번째 저항 수준이었습니다. 이 패턴은 지난 4 개월 동안 유지되었지만 S5와 R5 사이의 10 월 중순 랠리 기간 동안 유지되지 않았습니다. 대신 주가는 30 달러를 돌파하면서 하락세를 꺾었다. TREN은 R6에서 40 달러로 저항세로 급증했다. 그 시점에서 관찰 스윙 트레이더는 일정 기간 동안 하락세가 반전되고 TREN이 시작되었다는 것을 충분히 인식해야했다. 일련의 더 높은 봉우리와 높은 골짜기 또는 더 높은 수준의 저항과지지로 정의되는 상승 추세. S7에서의 철수는 S6에서보다 더 높은 레벨에 있음을 유의하십시오. TREN은 11 월 말 R7에서 45 달러로 최종 회복 피크를 보았습니다.
6. R7 직후에 상승 추세선이 파산했습니다. 다시 말해서 낮은 최고점과 최저 최저점의 패턴과 낮은 수준의 저항과 지원이 재개되었습니다. 극히 짧은 기간의 스윙 트레이더를 제외하고, 1 ~ 2 일이라고 말하면, 그 시점 이후에 주식은 장면에서 거래되어서는 안된다. 교대 원리

내가 "교대 원리" 모든 기술적 인 분석 지침 중 가장 중요하고 수익성이 높은 기술 중 하나입니다. 중요한 지원 수준이 깨지면 재검사를 받으면 새로운 수준의 저항력을 발휘해야합니다.

마찬가지로 저항 수준이 떨어지면 재검사를 받으면 그 수준도 새로운 수준으로 유지되어야합니다 지원하다. 내 경험에 의하면 교대 원리는 대략 85 %의 시간 동안 작동합니다. 그렇지 않은 경우에도 적어도 스윙 트레이더에게 주식의 강세 또는 약세에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

여기 수수께끼가 있습니다. 가격 차트에서 가장 중요한 가격은 무엇입니까?

답: 지불 한 가격

이 간단한 아이디어에는 중요한 심리적 영향이 있습니다. 7 월 초에 TREN을 40 달러에 구입했다고 가정 해 봅니다 (S1). 즉시 주식은 $ 45로 상승합니다. 거래가 수익성이있을뿐만 아니라 자존심에 대한 확신도 확인합니다: 좋은 거래 결정을 내린 것입니다.

하지만 수익을 내지 않기로 결정했다고 가정 해 봅시다. 8 월 중순 (S2)까지 귀하는 귀하의 모든 이익을 몰수 당했을뿐 아니라 TREN이 실제로 35 달러까지 내려 가고 있으며 귀하는 현재 미실현 된 자본 손실로 고생하고 있습니다. 이제 주가는 R2에서 40 달러를 약간 넘는 수준으로 상승했다. 판매를 선택 하시겠습니까?

지금 손익 분기점에 나갈 수있는 기회가 있거나, 또는 25 센트 또는 50 센트의 이익을 얻을 수 있습니다. 심리적으로 말하자면,이 시점에서 손익 분기점 거래는 주식 시장 신들의 선물처럼 느껴질 수 있습니다! 주식에있는 수천 명의 상인이이 행동을 곱하면 당신은 왜 부서지면 지원 수준이 새로운 저항이되는지 알 수 있고 재시험 할 때 가격을 되돌릴 수있는 이유를 알 수 있습니다.

마찬가지로, TREN 거래 그것의 10 월 바닥 떨어져 강하게. 당신은 그것이 35 달러에 저항을 칠 것이라고 생각하지만 그 대신에 그 수준으로 바로 불며 R6에서 40 달러로갑니다. 당신은 주식을 쫓아 다니고 싶지 않으므로 사지 않습니다. 마지막으로 S7에서 $ 35로 돌아오고 유지하는 것처럼 보입니다. 그 시점에서 "저렴한 가격"으로 구매할 수있는 기회를 포착 할 수 있습니다.

가격 패턴 활용하기

Edwards와 Magee는 1920 년대 Schabaker의 작업으로 되돌아갑니다. 1930 년대 가격 패턴의 아이디어는 그들이 시간이 지남에 반복해서 반복한다는 것입니다. 가격 패턴을 인식하고 정확하게 예측할 수 있다면 상당한 스윙 트레이딩 이익을 창출 할 수 있습니다.

나는 수익성있는 스윙 거래를 창출하기 위해 가격 패턴을 사용합니다. 대다수의 가격 패턴은 추세선을 지원 또는 저항 수준과 결합하여 형성됩니다. 인식 할 수있는 가장 중요한 가격 패턴 중 두 가지는 오름차순 삼각형과 내림 삼각형입니다.

오름차순 삼각형은 수평 저항 수준과 상승 추세선으로 구성됩니다.

강세장에서 종종 안전합니다 브레이크 아웃 전에 오름차순 삼각형을 플레이하는 것은 가격이 입력 된 방향과 같은 가격 형성을 남길 가능성이 있기 때문입니다.

약한 시장에서 스윙 트레이더는 일반적으로 오래 전에 확실한 브레이크 아웃을 기다려야합니다. 브레이크 아웃에서 정상보다 강한 볼륨을보고 싶을 것입니다. 구매자가 판매자를 인수하는 것보다 구매자가 주식을 확보하기를 더 원한다는 것을 나타 내기 때문입니다. 가상의 Zigg Corp. (ZIGG) 이름을 가진 실제 회사의 차트는 S & P 500 지수가 매우 약한 기간 동안 형성되는 상승하는 삼각형의 훌륭한 예를 제공합니다. 시장은 더 높은 방향으로 움직이면 새로운 지도자가된다.

오름차순 삼각형의 반대쪽은 하강 삼각형과 수평 지지선에 의해 형성된 하강 삼각형이다. 곰 시장에서 자주이 가격 패턴을 찾을 수 있습니다. 아래의 ZAGG Co. (ZAGG) 차트는이 패턴을 명확하게 보여줍니다.

함께 모으기

트렌드 라인 및 지원 / 저항 수준은 아마도 차트 분석을위한 가장 중요한 두 도구 일 것입니다. 지난 두 번의 트레이닝 수업을 통해이 두 개념을 모두 자세하게 설명했습니다. 그들은 기술 분석에 대한 강력한 토대를 제공 할뿐만 아니라 수익성있는 거래를 찾아 내고 실행할 수있는 능력을 향상시켜야합니다.

이러한 일반적인 개념 외에도 지원 및 저항 사용에 대한 몇 가지 구체적인 원칙을 배웠습니다 수익성있는 거래를 시작합니다. 예를 들어, 주식이 단순한 또는 상당한 지원 수준에 침투 할 때 하락 기 간 동안 단기 매도 할 수 있습니다. 한편, 상승 추세 동안 주식이 단순하거나 중요한 저항 수준에 침투하면 오래 갈 수 있습니다. 이들은 종종 차트상의 다른 기술적 인 지표를 고려할 때 특히 높은 확률의 거래입니다.

다음 거래 수업에서 스윙 거래 성공에 절대적으로 중요한 도구 인 촛대를 다루겠습니다.

촛대는 경향이 바뀌려고 할 때 조기 경보 신호를 보내기 때문에 중요합니다. 임박한 완고한 반격에 당신을 경고하는 감시병이라고 생각하십시오. 그들은 당신이 이익을 보호하거나 짧은 자리를 시작할 수 있도록 도울 수 있습니다.

일부 상인들은 양초를 전체 시스템으로 사용합니다. 그러나 제 스타일은 추세선, 지원 및 저항, 운동량 분산과 같은 다른 기술적 분석 도구와 결합하는 것입니다. 여러 지표의 사용 - 주어진 차트에서 많은 확인 메시지를 기반으로하여 부족하거나 오랫동안 구매 결정을 내리는 경우 - 높은 확률의 거래를 제공합니다.

그러나 5 개를 인정한다면 5 개 촛대 만 가능합니다. 특정 6 개월 동안 S & P 500의 모든 주요 반전을 부를 수 있었을 것입니다. 이상한? 만약 그렇다면, 나는 다음 트레이딩 레슨을 위해 나와 함께하기를 촉구한다. "촛불로 거래하기."

이 튜토리얼을 마무리하기 전에, 필자가 끝까지 제기 한 질문에 대한 "대답"이있다. 마지막 거래 수업. 추세선에 대한 내 해석은 아래의 TREN 차트에서 확인할 수 있습니다. 당신의 라인이 내 것에 동의한다면, 대단해! 그러나 그들이 그렇지 않다면 반드시 틀린 것은 아닙니다. 추세선은 주가 차트의 해석 일 뿐이고 다른 해석이 방어 가능할 때가 있습니다. 추세선을 처음 접한다면, 당신이 더 많이 그려 낼수록 자신감이 생길 것입니다.

내가 위에 제시 한 도전을 즐긴다면, 아마도 당신은 또 다른 준비가되어있을 것입니다! 내가 선택한 주식은 가상의 Acme Ltd. (ACME)입니다. 단순히 추세선을 그리는 대신, 마지막 두 번의 트레이닝 수업에서 수집 한 정보를 기반으로 세 가지를 수행하고 싶습니다.

1. 추세선 그리기

2. 핵심 지원 및 저항 수준을 파악합니다.

3. 주식이 오르 내리거나 내림 삼각형에서 파열되었는지 여부를 결정하십시오.

다시 한 번, 다음 특별 트레이닝 강의에서이 도전에 대한 "대답"을 논의 할 예정입니다.