30 일 연간 수익률 정의 및 예 |

설명:

30 일 연간 수익률 은

작동 방식 (예):

30 일간의 연간 환급액 수익률 은 뮤추얼 펀드에 일반적으로 사용되는 수익률입니다. 다음 공식에 따라 30 일 기간 동안 얻은 주당 순 투자 수익을 해당 기간의 마지막 날에 최대 주당 가격으로 나눈 값입니다.

30 일 연간 수익률 = 2 [(ab / cd) + 1) ⁶ -1]

a = 해당 기간 동안 획득 한 배당금 및이자.

b = 해당 기간 동안 발생한 비용 (환급액 제외).

c = 배당을받을 수있는 기간 동안의 일 평균 평균 주식 수.

d = 해당 기간의 마지막 날의 주당 최대 가격.

XYZ 뮤추얼 펀드가 30 일간의 연간 수익률을 계산해야한다고 가정 해 봅시다. 펀드가 해당 기간 동안 배당금 및 배당금 10,000 달러를 받았다면 해당 기간 동안 5,000 달러의 비용을 기록하고 배당금을 수령 할 수있는 100,000 개의 주식을 소유했으며 30 일째 최대 제공 가격은 45 달러였습니다. XYZ 펀드의 30 일간 연간 수익률은 다음과 같음을 계산할 수 있습니다.

수익률 = 2 [($ 10,000 - $ 5,000 / 100,000 x $ 45) +1]

6 ^{- 1]} = 0.01337 또는 1.337 %

중요한 이유:

증권 거래위원회 (SEC)는 30 일간의 연간 수확량 공식을 엄격하게 정의하고 사용한다는 점에 유의해야합니다. 또한이자 소득 계산, 특정 유가 증권에 대한 할인 또는 보험료 계산, 집계 비용 및 계산에 영향을주는 신고되지 않은 수입에 대한 엄격한 지침을 제공합니다.

30 일간의 연간 수익률로 투자자는 자신의이자 지주 계좌 또는 뮤추얼 펀드 수익. 이 법안은 현재의 수익 경로에서 계속 될 경우 펀드가 1 년 내에 얻을 수있는 수익을 투자자에게 알려줍니다. 이 표준화 된 공개 및 다른 표준화 된 공개가 없다면 금융 기관은 수익률 계산을 조작 할 수 있습니다.